Für unseren Kunden, eine internationale Bank in Frankfurt am Main, suchen wir ab sofort einen 
Fund Controller (w/m/d)
Ihre Aufgaben:
 
  • Tägliche Überprüfung der NAV-Abgleiche (Public Mutual Funds) 
  • Wöchentliche Überprüfung der Fondsbuchhaltungsdaten der KVG und Abmeldung bei den KVG's
  • Überprüfung der NAV Unterbrechungen, sowie Behebung von Unstimmigkeiten in Zusammenarbeit mit den Teams KVG und Client Services 
  • Durchführung der NAV Abgleiche für Schweizer Kunden 
  • Inquiry Management 
  • Qualitätsmanagement zur Sicherstellung der Richtigkeit der Buchhaltungs- und Depotdaten
  • Bereitstellung von Berichten für Kunden gemäß den spezifischen Kundenanforderungen

Ihr Profil: 
 

  • Abgeschlossenes Studium in Betriebswirtschaft oder im Finanzbereich
  • Praktische Erfahrung in einer Depotbank oder KVG oder einem ähnlichen Unternehmen wünschenswert
  • Erfahrung in der Fondsbuchhaltung und im operativen Geschäft von Vorteil
  • Sehr gute Kenntnisse von Wertpapieren und Anlageinstrumenten (einschließlich Derivaten, alternativen Vermögenswerten, Private Equity usw.)
  • Sehr erfahren mit Microsoft Office (Outlook / Excel / Word)
  • Bloomberg Kenntnisse von Vorteil
  • Sehr gute Englischkenntnisse
  • Seht gute Kommunikationsfähigkeit (mündlich + schriftlich)
  • Erfahrung in der Teamarbeit 

Wir bieten: 
 
  • Eine abwechslungsreiche Anstellung in einem internationalen Umfeld
  • Ein hochmotiviertes Team, sowie ein modern ausgestatteter Arbeitsplatz
  • Ein übertarifliches monatliches Fixgehalt
  • Weiterentwicklung Ihrer Kenntnisse
  • Immer ein offenes Ohr für Ihre Anliegen

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Nutzen Sie unsere Kontakte und unseren guten Ruf bei namhaften Unternehmen im Rhein-Main-Gebiet. Bewerben Sie sich bei uns, am besten gleich.